编者按：创业板上市委2022年第85次审议会议定于2022年12月9日召开，届时将审议安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司(以下简称“佳力奇”)首发申请。佳力奇的保荐机构(主承销商)是中信建投（601066）证券，保荐代表人是单增建、于雷。

(资料图片仅供参考)

佳力奇专注于航空复材零部件的研发、生产、销售及相关服务。公司核心产品为飞机复材零部件以及导弹复材零部件，同时公司利用航空复材零部件领域的研发和制造能力，开展相关制造及技术服务。

公司控股股东、实际控制人为路强。截至招股说明书签署日，路强直接持有公司19.0922%股份，为公司第一大股东。路强系公司第三大股东宿州广融的执行事务合伙人且持有其73.2133%的出资额，通过宿州广融间接控制公司14.4621%股份。此外，梁禹鑫直接持有公司13.9080%股份，为公司第四大股东。为维护公司控制权的稳定，保持公司长期、稳定和健康的发展，2019年9月26日，路强与梁禹鑫签署了《一致行动协议》，约定作为公司股东，梁禹鑫在公司所有重大决策事项上将做出与路强相同的意思表示，具体而言，在决定公司重大决策事项时，特别是在股东大会行使提案权、表决权、提名权之前，梁禹鑫应当事先与路强进行充分协商、沟通，并以路强的意见和表决意向为准，一致性行动关系自协议生效之日起至任何一方不再持有公司股份后终止。综上所述，路强合计可以实际控制的公司股份表决权比例达47.4623%，为公司的控股股东、实际控制人。

佳力奇拟在深交所创业板公开发行不超过20,743,876股，占发行后公司总股本的比例不低于25%，拟募集资金112,247.09万元，用于“先进复合材料数智化生产基地建设项目”、“研发技术中心建设项目”、“先进复合材料数智化制造系统建设项目”、“补充流动资金”。

业绩大增

2019年-2021年及2022年1-6月，佳力奇营业收入分别为18,190.04万元、23,490.31万元、42,783.27万元、27,728.90万元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为16,940.77万元、28,539.23万元、41,191.08万元、21,297.85万元，收现比分别为0.93、1.21、0.96、0.77。

以上同期，佳力奇净利润/归属于母公司所有者的净利润分别为817.35万元、5,436.99万元、12,873.80万元、6,769.00万元，经营活动产生的现金流量净额分别为3,284.57万元、14,107.51万元、12,637.47万元、829.79万元，净现比分别为4.02、2.59、0.98、0.12。

2020年、2021年，佳力奇营业收入分别同比增长29.14%、82.13%；净利分别同比增长565.20%、136.78%。

2022年1-9月，佳力奇实现营业收入37,649.02万元，同比增长31.40%；归属于母公司所有者的净利润8,809.90万元，同比增长12.57%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润7,582.65万元，同比增长10.38%；经营活动产生的现金流量净额405.58万元，同比下降54.55%。

国际金融报：靠一家企业IPO

佳力奇的业绩较为依赖公司的前五大客户。招股说明书显示，2019年-2021年，佳力奇向前五大客户产生的销售收入分别为18190.04万元、23473.03万元、42768.17万元，分别占当期营业收入的100%、99.93%、99.96%。

实际上，佳力奇上述来自前五大客户的业绩其实主要是依靠一家公司。2019年-2021年，佳力奇向航空工业产生的销售收入分别为18163.69万元、23324.45万元、42599万元，分别占当期营业收入的99.86%、99.29%、99.57%。

对此，佳力奇表示，若未来公司与主要客户的合作关系发生重大不利变化，或主要客户的经营状况或需求发生重大不利变化，将对公司经营状况产生不利影响。

除了下游集中之外，佳力奇的上游也较为集中。招股说明书显示，报告期内，佳力奇向前五大供应商采购的金额分别为9117.2万元、8891.8万元、16344.45万元，分别占当期采购总额的95.56%、93.22%、87.83%。

对此，佳力奇表示，公司对主要原材料供应商的采购集中度较高，未来若主要供应商的经营产生波动或对原材料的供应发生变化，将对公司的生产经营产生不利影响。

需要指出的是，2019年和2020年佳力奇向其第一大供应商航空工业采购的金额分别为8298.41万元、8891.8万元，分别占当期采购总额的86.98%、81.43%；2021年佳力奇向其第一大供应商(供应商A)采购的金额为12669.42万元，占当期采购总额的68.08%。(注：供应商A为航空工业的子公司)

也就是说，航空工业不仅是其第一大客户同时还兼任着其第一大供应商。同时，从交易金额上看，佳力奇此次之所以能IPO，其无论是销售还是采购几乎都是依靠航空工业，可谓是，依靠航空工业才开启了佳力奇的IPO之旅。

界面新闻：超九成员工连续两年未缴住房公积金

据界面新闻，佳力奇超九成员工连续两年未缴住房公积金。2019年底公司员工人数为198人，未缴住房公积金人数达到194人，2020年底公司员工人数为284人，未缴住房公积金人数达到275人。

《住房公积金管理条例》第十五条明确规定“单位录用职工的，应当自录用之日起30日内向住房公积金管理中心办理缴存登记，并办理职工住房公积金账户的设立或者转移手续”，第二十条规定“单位应当按时、足额缴存住房公积金，不得逾期缴存或者少缴”。

自2021年1月，佳力奇为除退休返聘及因员工个人原因无法为其缴纳人员之外的全体员工缴纳了住房公积金，但并未对2019年和2020年未缴的住房公积金做补缴。

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